FCCV
  • VL 13,52 $ 28 juin 2024
  • -0,01 $ / -0,10 % VL - var. quot.
  • 2,43 % CA - Rend.
  • COURS DU MARCHÉ 28 juin 2024
  • 13,53 $   
  • Date de création 05 juin 2020
  • Actif net 173,3 M$
    28 juin 2024
  • Parts en circulation 12 825 000
    28 juin 2024
  • Frais de gestion 0,35 %
  • RFG * 0,39 %
    30 sept. 2023
  • Programme de
    placement     RRD
  • Fréquence des distributions
  • Indice de référence Indice Fidelity Canada Valeur Canada
  • Fournisseur d'indice Fidelity Product Services LLC
  • Fréquence des rééquilibrages Semestrielle
  • Bourse Bourse de Toronto
  • CUSIP 31609U103
  • Catégorie Morningstar Actions canadiennes
  • Obtenir l’aperçu du FNB

Placement à la clôture

Rendement annualisé

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VL de départ

10,0000 $

VL de clôture

10,4031 $
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Après la fermeture des bureaux le 3 mars 2021, les parts de ce FNB ont été fractionnées. Depuis le 4 mars 2021, elles se négocient à un prix ajusté en fonction du fractionnement. Veuillez vous reporter à la rubrique Notes et divulgations au bas de cette page pour plus de renseignements.

Pourquoi investir dans ce FNB?

  • Exposition unifactorielle aux sociétés affichant des valorisations intéressantes
  • Approche axée sur les résultats qui cherche à procurer un rendement excédentaire à long terme en investissant dans des titres sous-évalués.
  • Complément efficace d’un portefeuille bien diversifié.

Rendement par année civile (%) 31 mai 2024

CA 2024 2023 2022 2021
FNB (VL) 2,93 11,36 -3,75 37,86
FNB (Cours du marché) 3,12 11,34 -3,73 37,85

Rendement par période standard (%) 31 mai 2024

1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans Date de création†
FNB (VL) 0,96 2,78 7,24 13,77 8,51 15,41
FNB (Cours du marché) 1,18 3,04 7,48 14,09 8,57 15,68

Mesures de risque (%) 31 mai 2024

Fonds
Écart-type annualisé 15,70
Bêta 1,00
R² 1,00

Classification du risque

  1. Faible
  2. Faible à moyen
  3. Moyen
  4. Moyen à élevé
  5. Élevé

L'échelle indique moyen

Répartition

Composition de l'actif (%)

31 mai 2024

Composition sectorielle (%)

31 mai 2024
Il y a 12 mois Le mois dernier Mois en cours
Prod. fin. 37,1 36,7 37,4
Énerg. 23,4 26,1 26,4
Prod. prem. néc. - 8,8 9,0
Indus. 7,4 7,9 7,8
Serv. de comm. - 6,4 6,3
Soins de san. 5,2 6,6 5,5
Matér. 16,8 4,9 5,1
Techno. de l'info. 0,4 2,5 2,3
Multisect. 0,3 0,2 0,2
Serv. coll. - - -
Cons. discr. 9,2 - -
Immob. - - -

Dix principaux titres

  1. ROYAL BANK OF CANADA
  2. TORONTO-DOMINION BANK
  3. CANADIAN NATL RESOURCES LTD
  4. ENBRIDGE INC
  5. SAPUTO INC
  6. SUNCOR ENERGY INC
  7. EMPIRE CO LTD NON-VTG CL A
  8. BANK OF MONTREAL
  9. BANK OF NOVA SCOTIA
  10. JAMIESON WELLNESS INC
Nbre total de titres en port. 69
Dix principaux titres - total 40,6 %
  1. ROYAL BANK OF CANADA
  2. TORONTO DOMINION BANK
  3. CANADIAN NATURAL RESOURCES
  4. ENBRIDGE INC
  5. SUNCOR ENERGY INC
  6. BANK OF MONTREAL
  7. SAPUTO INC
  8. EMPIRE CO LTD A
  9. BANK OF NOVA SCOTIA
  10. TC ENERGY CORP
Nbre total de titres en port. 66
Dix principaux titres - total 40,5 %
  1. ROYAL BANK OF CANADA
  2. TORONTO DOMINION BANK
  3. CANADIAN NATURAL RESOURCES
  4. ENBRIDGE INC
  5. BANK OF MONTREAL
  6. SUNCOR ENERGY INC
  7. SAPUTO INC
  8. EMPIRE CO LTD A
  9. BANK OF NOVA SCOTIA
  10. JAMIESON WELLNESS INC
Nbre total de titres en port. 66
Dix principaux titres - total 39,9 %
  1. ROYAL BANK OF CANADA
  2. TORONTO DOMINION BANK
  3. CANADIAN NATURAL RESOURCES
  4. ENBRIDGE INC
  5. BANK OF MONTREAL
  6. BANK OF NOVA SCOTIA
  7. SUNCOR ENERGY INC
  8. EMPIRE CO LTD A
  9. SAPUTO INC
  10. TC ENERGY CORP
Nbre total de titres en port. 66
Dix principaux titres - total 39,7 %
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Au 31 décembre 2022, Geode gérait plus de 866 milliards de dollars en actifs.