FCGB.U
  • VL 14,96 $ 20 déc. 2024
  • 0,06 $ / 0,41 % VL - var. quot.
  • -6,58 % CA - Rend.
  • COURS DU MARCHÉ 20 déc. 2024
  • 15,00 $   
  • Date de création 20 sept. 2019
  • Actif net 1,343 G$
    20 déc. 2024
  • Parts en circulation 62 500 000
    20 déc. 2024
  • Frais de gestion 0,50 %
  • RFG 0,56 %
    30 sept. 2024
  • Programme de
    placement
    RRD
  • Fréquence des distributions
  • Taux de rendement des 12 derniers mois 4,86 %
    29 nov. 2024
  • Rendement le plus défavorable 5,27 %
    31 oct. 2024
  • Indice de référence Indice Bloomberg Global Aggregate Bond – couvert en $ CA
  • Duration 6,4 années
    31 oct. 2024
  • Bourse Cboe CA
  • CUSIP 31623G106
  • Catégorie Morningstar Revenu fixe mondial
  • Également offert FNB $ CDN, Fiducie $ US et Fiducie $ CA
  • Obtenir l’aperçu du FNB

Placement à la clôture

Rendement annualisé

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VL de départ

10,0000 $

VL de clôture

10,4031 $
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Pourquoi investir dans ce FNB?

  • S'adresse aux investisseurs qui recherchent un revenu régulier et un potentiel de gains en capital. 
  • Tire parti du savoir-faire et des ressources mondiales de Fidelity en matière de négociation et de placements à revenu fixe.
  • Permet une gestion active du risque de change jusqu’à concurrence de 20 %.

Rendement par année civile (%) 30 nov. 2024

CA 2024 2023 2022 2021 2020
FNB (VL) -2,31 8,68 -16,62 1,48 6,79
FNB (Cours du marché) -1,92 - - - -

Rendement par période standard (%) 30 nov. 2024

1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans Date de création
FNB (VL) 0,54 -3,70 1,62 4,05 -3,58 -0,25 -0,14
FNB (Cours du marché) 0,79 -3,43 1,98 4,48 - - -

Mesures de risque (%) 30 nov. 2024

Fonds
Écart-type annualisé 7,31
Bêta 1,16
0,90

Classification du risque

  1. Faible
  2. Faible à moyen
  3. Moyen
  4. Moyen à élevé
  5. Élevé

L'échelle indique faible

Répartition

Composition de l'actif (%)

31 oct. 2024

Qualité du crédit (%)

31 oct. 2024
Il y a 12 mois Le mois dernier Mois en cours
AAA 47,1 59,5 59,9
AA 0,4 0,3 0,3
A 5,4 4,9 4,5
BBB 17,3 13,5 13,4
BB 13,4 9,3 9,7
B 10,0 5,5 5,8
CCC et moins 1,2 1,1 1,2
Trésorerie et autres actifs nets 4,0 5,9 4,5
Sans notation/Non disponible 1,2 - 0,6

Cinq principaux émetteurs

  1. Billets du Trésor américain
  2. Obligations du Trésor américain
  3. La Banque de Nouvelle-Écosse
  4. Gouvernement du Japon
  5. Petroleos Mexicanos
Nombre total d'émetteurs 68
Cumul des principaux émetteurs 61,3 %
  1. Billets du Trésor américain
  2. Obligations du Trésor américain
  3. La Banque de Nouvelle-Écosse
  4. Gouvernement du Japon
  5. Petroleos Mexicanos
Nombre total d'émetteurs 69
Cumul des principaux émetteurs 52,8 %
  1. Billets du Trésor américain
  2. Obligations du Trésor américain
  3. La Banque de Nouvelle-Écosse
  4. Petroleos Mexicanos
  5. États-Unis du Mexique
Nombre total d'émetteurs 67
Cumul des principaux émetteurs 53,3 %
  1. Billets du Trésor américain
  2. Obligations du Trésor américain
  3. La Banque de Nouvelle-Écosse
  4. Petroleos Mexicanos
  5. République fédérale d'Allemagne
Nombre total d'émetteurs 80
Cumul des principaux émetteurs 49,4 %
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