FCIM
  • VL 12,54 $ 20 nov. 2024
  • -0,08 $ / -0,64 % VL - var. quot.
  • 20,79 % CA - Rend.
  • COURS DU MARCHÉ 20 nov. 2024
  • 12,63 $   
  • Date de création 05 juin 2020
  • Actif net 193,7 M$
    20 nov. 2024
  • Parts en circulation 15 450 000
    20 nov. 2024
  • Frais de gestion 0,45 %
  • RFG * 0,48 %
    31 mars 2024
  • Programme de
    placement     RRD
  • Fréquence des distributions
  • Indice de référence Indice Fidelity Canada Momentum international
  • Fournisseur d'indice Fidelity Product Services LLC
  • Fréquence des rééquilibrages Trimestrielle
  • Bourse Cboe CA
  • CUSIP 31623V103
  • Catégorie Morningstar Actions internationales
  • Obtenir l’aperçu du FNB

Placement à la clôture

Rendement annualisé

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VL de départ

10,0000 $

VL de clôture

10,4031 $
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Après la fermeture des bureaux le 3 mars 2021, les parts de ce FNB ont été fractionnées. Depuis le 4 mars 2021, elles se négocient à un prix ajusté en fonction du fractionnement. Veuillez vous reporter à la rubrique Notes et divulgations au bas de cette page pour plus de renseignements.

Pourquoi investir dans ce FNB?

  • Exposition unifactorielle aux sociétés affichant des caractéristiques indicatives d’un momentum positif.
  • Approche axée sur les résultats qui peut potentiellement procurer un rendement excédentaire à moyen terme en suivant les tendances et les perceptions du marché.    
  • Complément efficace d’un portefeuille bien diversifié.

Rendement par année civile (%) 31 oct. 2024

CA 2024 2023 2022 2021
FNB (VL) 21,94 16,39 -12,24 10,91
FNB (Cours du marché) 22,35 16,66 -12,39 11,03

Rendement par période standard (%) 31 oct. 2024

1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans Date de création†
FNB (VL) -1,10 -0,40 7,30 33,56 8,81 11,63
FNB (Cours du marché) -3,35 -0,55 7,63 32,35 8,76 11,73

Mesures de risque (%) 31 oct. 2024

Fonds
Écart-type annualisé 14,33
Bêta 1,00
R² 1,00

Classification du risque

  1. Faible
  2. Faible à moyen
  3. Moyen
  4. Moyen à élevé
  5. Élevé

L'échelle indique moyen

Répartition

Composition de l'actif (%)

31 oct. 2024

Composition géographique (%)

31 oct. 2024

Composition sectorielle (%)

31 oct. 2024
Il y a 12 mois Le mois dernier Mois en cours
Prod. fin. 12,5 26,8 26,9
Indus. 24,4 24,9 24,7
Prod. prem. néc. 3,0 14,7 13,8
Techno. de l'info. 13,4 13,9 13,1
Serv. de comm. 10,5 9,9 9,9
Soins de san. 6,1 6,5 6,4
Cons. discr. 18,1 4,7 4,6
Multisect. 0,4 0,6 0,6
Matér. 0,9 0,1 0,1
Serv. coll. 10,5 - -
Énerg. - - -
Immob. - - -

Dix principaux titres

  1. NOVO-NORDISK AS CL B
  2. ASML HOLDING NV
  3. SAP SE
  4. NOVARTIS AG (REG)
  5. JAPAN TOBACCO INC
  6. UNILEVER PLC ORD
  7. HSBC HOLDINGS PLC
  8. COMMONWEALTH BK OF AUSTRALIA
  9. MITSUBISHI UFJ FINL GRP INC
  10. ASTRAZENECA PLC
Nbre total de titres en port. 113
Dix principaux titres - total 20,3 %
  1. SAP SE
  2. PUBLICIS GROUPE SA
  3. ASML HOLDING NV
  4. INFORMA PLC
  5. JAPAN TOBACCO INC
  6. NINTENDO CO LTD
  7. HSBC HOLDINGS PLC
  8. SOFTBANK CORP
  9. L'OREAL SA ORD
  10. LOTUS BAKERIES
Nbre total de titres en port. 114
Dix principaux titres - total 20,2 %
  1. ASML HOLDING NV
  2. PUBLICIS GROUPE SA
  3. SAP SE
  4. CANADIAN DOLLAR
  5. INFORMA PLC
  6. L'OREAL SA ORD
  7. JAPAN TOBACCO INC
  8. NINTENDO CO LTD
  9. SOFTBANK CORP
  10. HSBC HOLDINGS PLC
Nbre total de titres en port. 124
Dix principaux titres - total 20,9 %
  1. ASML HOLDING NV
  2. PUBLICIS GROUPE SA
  3. SAP SE
  4. INFORMA PLC
  5. JAPAN TOBACCO INC
  6. L'OREAL SA ORD
  7. SOFTBANK CORP
  8. NINTENDO CO LTD
  9. HSBC HOLDINGS PLC
  10. TESCO PLC
Nbre total de titres en port. 118
Dix principaux titres - total 20,7 %
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Au 30 juin 2024, Geode gérait plus de 1 300 milliards de dollars en actifs.