FCIQ
  • VL 40,81 $ 02 avr. 2025
  • 0,09 $ / 0,21 % VL - var. quot.
  • 4,69 % CA - Rend.
  • COURS DU MARCHÉ 02 avr. 2025
  • 41,04 $   
  • Date de création 18 janv. 2019
  • Actif net 789,7 M$
    02 avr. 2025
  • Parts en circulation 19 350 000
    02 avr. 2025
  • Frais de gestion 0,45 %
  • RFG 0,51 %
    30 sept. 2024
  • Programme de
    placement     RRD
  • Fréquence des distributions
  • Indice de référence Indice Fidelity Canada Actions internationales de grande qualité
  • Fournisseur d'indice Fidelity Product Services LLC
  • Fréquence des rééquilibrages Semestrielle
  • Bourse Bourse de Toronto
  • CUSIP 31623X109
  • Catégorie Morningstar Actions internationales
  • Également offert FNB $ US, Fiducie $ US et Fiducie $ CA
  • Obtenir l’aperçu du FNB

Placement à la clôture

Rendement annualisé

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au:

VL de départ

10,0000 $

VL de clôture

10,4031 $
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Pourquoi investir dans ce FNB?

  • Exposition unifactorielle aux actions de sociétés affichant des bilans solides et des flux de trésorerie plus stables que l’ensemble du marché boursier international.
  • Approche axée sur les résultats ayant le potentiel de surpasser le marché à long terme.
  • Complément efficace d’un portefeuille bien diversifié.

Rendement par année civile (%) 31 mars 2025

CA 2025 2024 2023 2022 2021 2020
FNB (VL) 4,15 11,88 16,73 -15,56 5,89 25,02
FNB (Cours du marché) - - - - - -

Rendement par période standard (%) 31 mars 2025

1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans Date de création†
FNB (VL) -1,98 4,15 3,35 10,24 9,31 11,15 9,88
FNB (Cours du marché) - - - - - - -

Mesures de risque (%) 28 févr. 2025

Fonds
Écart-type annualisé 14,59
Bêta 1,00
R² 1,00

Classification du risque

  1. Faible
  2. Faible à moyen
  3. Moyen
  4. Moyen à élevé
  5. Élevé

L'échelle indique moyen

Répartition

Composition de l'actif (%)

28 févr. 2025

Composition géographique (%)

28 févr. 2025

Composition sectorielle (%)

28 févr. 2025
Il y a 12 mois Le mois dernier Mois en cours
Cons. discr. 19,1 18,4 18,2
Prod. fin. 12,2 14,3 16,3
Techno. de l'info. 15,8 14,5 15,0
Indus. 10,7 25,3 11,8
Serv. de comm. 10,4 10,9 11,1
Énerg. 9,9 8,9 10,4
Serv. coll. - - 10,4
Soins de san. 5,5 5,6 5,5
Prod. prem. néc. 2,2 1,5 0,8
Multisect. 0,6 0,7 0,5
Matér. 13,7 0,1 -
Immob. - - -

Dix principaux titres

  1. CENTRICA PLC
  2. TOTALENERGIES SE
  3. VERBUND AG
  4. EQUINOR ASA
  5. POWER ASSETS HOLDINGS LTD
  6. RIGHTMOVE PLC
  7. SAP SE
  8. INPEX CORP
  9. ASML HOLDING NV
  10. AUTO TRADER GROUP PLC
Nbre total de titres en port. 110
Dix principaux titres - total 29,4 %
  1. CENTRICA PLC
  2. TOTALENERGIES SE
  3. VERBUND AG
  4. EQUINOR ASA
  5. POWER ASSETS HOLDINGS LTD
  6. RIGHTMOVE PLC
  7. SAP SE
  8. INPEX CORP
  9. ASML HOLDING NV
  10. AUTO TRADER GROUP PLC
Nbre total de titres en port. 110
Dix principaux titres - total 29,3 %
  1. CENTRICA PLC
  2. VERBUND AG
  3. TOTALENERGIES SE
  4. POWER ASSETS HOLDINGS LTD
  5. SAP SE
  6. ASML HOLDING NV
  7. NINTENDO CO LTD
  8. RIGHTMOVE PLC
  9. EQUINOR ASA
  10. AUTO TRADER GROUP PLC
Nbre total de titres en port. 122
Dix principaux titres - total 28,8 %
  1. SAP SE
  2. TOTALENERGIES SE
  3. RIGHTMOVE PLC
  4. NINTENDO CO LTD
  5. GAZTRANSPORT ET TECHNIGA
  6. ASML HOLDING NV
  7. INTERCONTINENTAL HOTELS GP PLC
  8. EQUINOR ASA
  9. KDDI CORP
  10. LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE
Nbre total de titres en port. 119
Dix principaux titres - total 23,9 %
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Au 31 décembre 2024, Geode gérait un actif de plus de 1 500 G$.