FCIQ
  • VL 39,10 $ 24 déc. 2024
  • -0,01 $ / -0,04 % VL - var. quot.
  • 11,41 % CA - Rend.
  • COURS DU MARCHÉ 24 déc. 2024
  • 39,37 $   
  • Date de création 18 janv. 2019
  • Actif net 641,3 M$
    24 déc. 2024
  • Parts en circulation 16 400 000
    24 déc. 2024
  • Frais de gestion 0,45 %
  • RFG 0,51 %
    30 sept. 2024
  • Programme de
    placement     RRD
  • Fréquence des distributions
  • Indice de référence Indice Fidelity Canada Actions internationales de grande qualité
  • Fournisseur d'indice Fidelity Product Services LLC
  • Fréquence des rééquilibrages Semestrielle
  • Bourse Bourse de Toronto
  • CUSIP 31623X109
  • Catégorie Morningstar Actions internationales
  • Également offert FNB $ US, Fiducie $ US et Fiducie $ CA
  • Obtenir l’aperçu du FNB

Placement à la clôture

Rendement annualisé

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au:

VL de départ

10,0000 $

VL de clôture

10,4031 $
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Pourquoi investir dans ce FNB?

  • Exposition unifactorielle aux actions de sociétés affichant des bilans solides et des flux de trésorerie plus stables que l’ensemble du marché boursier international.
  • Approche axée sur les résultats ayant le potentiel de surpasser le marché à long terme.
  • Complément efficace d’un portefeuille bien diversifié.

Rendement par année civile (%) 30 nov. 2024

CA 2024 2023 2022 2021 2020
FNB (VL) 11,84 16,73 -15,56 5,89 25,02
FNB (Cours du marché) 12,19 17,75 -16,23 5,39 25,68

Rendement par période standard (%) 30 nov. 2024

1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans Date de création†
FNB (VL) 1,26 1,22 5,60 16,31 4,01 8,10 9,70
FNB (Cours du marché) 1,94 1,39 5,74 16,49 4,16 8,18 9,81

Mesures de risque (%) 30 nov. 2024

Fonds
Écart-type annualisé 15,51
Bêta 1,00
R² 1,00

Classification du risque

  1. Faible
  2. Faible à moyen
  3. Moyen
  4. Moyen à élevé
  5. Élevé

L'échelle indique moyen

Répartition

Composition de l'actif (%)

30 nov. 2024

Composition géographique (%)

30 nov. 2024

Composition sectorielle (%)

30 nov. 2024
Il y a 12 mois Le mois dernier Mois en cours
Indus. 10,8 25,2 25,2
Cons. discr. 18,6 17,9 18,0
Techno. de l'info. 14,5 14,7 14,4
Prod. fin. 11,5 13,6 13,8
Serv. de comm. 10,9 10,6 11,2
Énerg. 11,1 9,5 9,2
Soins de san. 6,0 6,1 5,8
Prod. prem. néc. 2,8 1,6 1,5
Multisect. 0,7 0,9 0,8
Matér. 13,0 0,1 0,1
Serv. coll. - - -
Immob. - - -

Dix principaux titres

  1. TOTALENERGIES SE
  2. RIGHTMOVE PLC
  3. SAP SE
  4. ASML HOLDING NV
  5. INTERCONTINENTAL HOTELS GP PLC
  6. NINTENDO CO LTD
  7. AUTO TRADER GROUP PLC
  8. FAST RETAILING CO LTD
  9. GAZTRANSPORT ET TECHNIGA
  10. EQUINOR ASA
Nbre total de titres en port. 125
Dix principaux titres - total 23,6 %
  1. TOTALENERGIES SE
  2. RIGHTMOVE PLC
  3. SAP SE
  4. GAZTRANSPORT ET TECHNIGA
  5. AUTO TRADER GROUP PLC
  6. EQUINOR ASA
  7. ASML HOLDING NV
  8. NINTENDO CO LTD
  9. INTERCONTINENTAL HOTELS GP PLC
  10. FAST RETAILING CO LTD
Nbre total de titres en port. 119
Dix principaux titres - total 23,5 %
  1. TOTALENERGIES SE
  2. AUTO TRADER GROUP PLC
  3. SAP SE
  4. GAZTRANSPORT ET TECHNIGA
  5. RIGHTMOVE PLC
  6. EQUINOR ASA
  7. ASML HOLDING NV
  8. FAST RETAILING CO LTD
  9. KDDI CORP
  10. NINTENDO CO LTD
Nbre total de titres en port. 118
Dix principaux titres - total 23,1 %
  1. TOTALENERGIES SE
  2. ASML HOLDING NV
  3. AUTO TRADER GROUP PLC
  4. RIGHTMOVE PLC
  5. EQUINOR ASA
  6. LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE
  7. SAP SE
  8. GAZTRANSPORT ET TECHNIGA
  9. FAST RETAILING CO LTD
  10. KDDI CORP
Nbre total de titres en port. 117
Dix principaux titres - total 23,3 %
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Au 30 juin 2024, Geode gérait plus de 1 300 milliards de dollars en actifs.