FCIQ
  • VL 38,05 $ 21 nov. 2024
  • 0,04 $ / 0,09 % VL - var. quot.
  • 8,40 % CA - Rend.
  • COURS DU MARCHÉ 21 nov. 2024
  • 38,35 $   
  • Date de création 18 janv. 2019
  • Actif net 607,9 M$
    22 nov. 2024
  • Parts en circulation 15 900 000
    22 nov. 2024
  • Frais de gestion 0,45 %
  • RFG 0,50 %
    31 mars 2024
  • Programme de
    placement     RRD
  • Fréquence des distributions
  • Indice de référence Indice Fidelity Canada Actions internationales de grande qualité
  • Fournisseur d'indice Fidelity Product Services LLC
  • Fréquence des rééquilibrages Semestrielle
  • Bourse Bourse de Toronto
  • CUSIP 31623X109
  • Catégorie Morningstar Actions internationales
  • Également offert FNB $ US, Fiducie $ US et Fiducie $ CA
  • Obtenir l’aperçu du FNB

Placement à la clôture

Rendement annualisé

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au:

VL de départ

10,0000 $

VL de clôture

10,4031 $
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Pourquoi investir dans ce FNB?

  • Exposition unifactorielle aux actions de sociétés affichant des bilans solides et des flux de trésorerie plus stables que l’ensemble du marché boursier international.
  • Approche axée sur les résultats ayant le potentiel de surpasser le marché à long terme.
  • Complément efficace d’un portefeuille bien diversifié.

Rendement par année civile (%) 31 oct. 2024

CA 2024 2023 2022 2021 2020
FNB (VL) 10,45 16,73 -15,56 5,89 25,02
FNB (Cours du marché) 10,06 17,75 -16,23 5,39 25,68

Rendement par période standard (%) 31 oct. 2024

1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans Date de création†
FNB (VL) -2,03 0,55 7,14 24,51 3,70 8,55 9,61
FNB (Cours du marché) -2,34 0,68 7,25 23,85 3,47 8,58 9,59

Mesures de risque (%) 31 oct. 2024

Fonds
Écart-type annualisé 15,50
Bêta 1,00
R² 1,00

Classification du risque

  1. Faible
  2. Faible à moyen
  3. Moyen
  4. Moyen à élevé
  5. Élevé

L'échelle indique moyen

Répartition

Composition de l'actif (%)

31 oct. 2024

Composition géographique (%)

31 oct. 2024

Composition sectorielle (%)

31 oct. 2024
Il y a 12 mois Le mois dernier Mois en cours
Indus. 10,4 25,1 25,2
Cons. discr. 18,3 18,0 17,9
Techno. de l'info. 13,9 15,2 14,7
Prod. fin. 11,3 13,3 13,6
Serv. de comm. 10,3 10,3 10,6
Énerg. 12,3 9,4 9,5
Soins de san. 6,2 6,0 6,1
Prod. prem. néc. 3,0 1,6 1,6
Multisect. 0,7 0,9 0,9
Matér. 13,3 0,1 0,1
Serv. coll. - - -
Immob. - - -

Dix principaux titres

  1. TOTALENERGIES SE
  2. GAZTRANSPORT ET TECHNIGA
  3. SAP SE
  4. EQUINOR ASA
  5. RIGHTMOVE PLC
  6. AUTO TRADER GROUP PLC
  7. INTERCONTINENTAL HOTELS GP PLC
  8. KDDI CORP
  9. ASML HOLDING NV
  10. FAST RETAILING CO LTD
Nbre total de titres en port. 117
Dix principaux titres - total 23,6 %
  1. TOTALENERGIES SE
  2. AUTO TRADER GROUP PLC
  3. SAP SE
  4. GAZTRANSPORT ET TECHNIGA
  5. RIGHTMOVE PLC
  6. EQUINOR ASA
  7. ASML HOLDING NV
  8. FAST RETAILING CO LTD
  9. KDDI CORP
  10. NINTENDO CO LTD
Nbre total de titres en port. 118
Dix principaux titres - total 23,1 %
  1. TOTALENERGIES SE
  2. ASML HOLDING NV
  3. AUTO TRADER GROUP PLC
  4. RIGHTMOVE PLC
  5. EQUINOR ASA
  6. LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE
  7. SAP SE
  8. GAZTRANSPORT ET TECHNIGA
  9. FAST RETAILING CO LTD
  10. KDDI CORP
Nbre total de titres en port. 117
Dix principaux titres - total 23,3 %
  1. TOTALENERGIES SE
  2. ASML HOLDING NV
  3. EQUINOR ASA
  4. AUTO TRADER GROUP PLC
  5. GAZTRANSPORT ET TECHNIGA
  6. LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE
  7. RIGHTMOVE PLC
  8. KDDI CORP
  9. SAP SE
  10. FAST RETAILING CO LTD
Nbre total de titres en port. 134
Dix principaux titres - total 23,6 %
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Au 30 juin 2024, Geode gérait plus de 1 300 milliards de dollars en actifs.