FCUH
  • VL 32,05 $ 24 déc. 2024
  • 0,21 $ / 0,66 % VL - var. quot.
  • 14,17 % CA - Rend.
  • COURS DU MARCHÉ 24 déc. 2024
  • 32,05 $   
  • Date de création 13 sept. 2018
  • Actif net 14,4 M$
    24 déc. 2024
  • Parts en circulation 450 000
    24 déc. 2024
  • Frais de gestion 0,38 %
  • RFG 0,41 %
    30 sept. 2024
  • Programme de
    placement
    RRD
  • Fréquence des distributions
  • Taux de rendement des 12 derniers mois 2,31 %
    29 nov. 2024
  • Indice de référence Indice Fidelity Canada Dividendes américains élevés – Devises neutres
  • Fournisseur d'indice Fidelity Product Services LLC
  • Fréquence des rééquilibrages Annuelle
  • Bourse Bourse de Toronto
  • CUSIP 315740100
  • Catégorie Morningstar Actions américaines de dividendes et revenu
  • Également offert FNB $ CDN, FNB $ US, Fiducie $ US et Fiducie $ CA
  • Obtenir l’aperçu du FNB

Placement à la clôture

Rendement annualisé

Choisissez un type de graphique (pourcentage ou dollar)
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au:

VL de départ

10,0000 $

VL de clôture

10,4031 $
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Pourquoi investir dans ce FNB?

  • Exposition unifactorielle aux sociétés américaines de qualité qui versent des dividendes.
  • Approche axée sur les résultats visant la production d’un revenu mensuel et de gains en capital.
  • Complément efficace à un portefeuille bien diversifié.

Rendement par année civile (%) 30 nov. 2024

CA 2024 2023 2022 2021 2020 2019
FNB (VL) 19,05 8,97 -5,96 30,72 -5,32 22,15
FNB (Cours du marché) 19,11 8,99 -5,91 30,71 -5,33 22,17

Rendement par période standard (%) 30 nov. 2024

1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans Date de création
FNB (VL) 2,59 1,60 9,18 24,85 8,95 9,34 8,02
FNB (Cours du marché) 2,46 1,74 9,30 25,03 8,99 9,30 8,02

Mesures de risque (%) 30 nov. 2024

Fonds
Écart-type annualisé 16,87
Bêta 0,99
1,00

Classification du risque

  1. Faible
  2. Faible à moyen
  3. Moyen
  4. Moyen à élevé
  5. Élevé

L'échelle indique moyen à élevé

Répartition

Composition de l'actif (%)

30 nov. 2024

Composition sectorielle (%)

30 nov. 2024
Il y a 12 mois Le mois dernier Mois en cours
Techno. de l'info. 23,6 25,1 25,2
Prod. prem. néc. 0,4 13,1 13,1
Serv. coll. - 11,3 11,1
Immob. 7,6 10,5 10,5
Énerg. 11,8 9,0 9,3
Matér. 9,3 9,9 9,0
Prod. fin. 21,4 7,3 8,0
Soins de san. 7,4 5,5 5,3
Cons. discr. 3,4 3,4 3,6
Indus. 3,3 3,0 3,1
Serv. de comm. 11,5 1,7 1,7
Multisect. 0,3 0,1 0,3

Dix principaux titres

  1. APPLE INC
  2. NVIDIA CORP
  3. DOMINION ENERGY INC
  4. MICROSOFT CORP
  5. DUKE ENERGY CORP NEW
  6. SIMON PPTY GROUP INC - REIT
  7. NEWMONT CORP
  8. EXXON MOBIL CORP
  9. REALTY INCOME CORP REIT
  10. CHEVRON CORP
Nbre total de titres en port. 103
Dix principaux titres - total 44,7 %
  1. DOMINION ENERGY INC
  2. NVIDIA CORP
  3. DUKE ENERGY CORP NEW
  4. APPLE INC
  5. MICROSOFT CORP
  6. SIMON PPTY GROUP INC - REIT
  7. NEWMONT CORP
  8. EXXON MOBIL CORP
  9. REALTY INCOME CORP REIT
  10. CROWN CASTLE INC
Nbre total de titres en port. 103
Dix principaux titres - total 44,4 %
  1. DOMINION ENERGY INC
  2. DUKE ENERGY CORP NEW
  3. NVIDIA CORP
  4. APPLE INC
  5. MICROSOFT CORP
  6. NEWMONT CORP
  7. SIMON PPTY GROUP INC - REIT
  8. EXXON MOBIL CORP
  9. REALTY INCOME CORP REIT
  10. CROWN CASTLE INC
Nbre total de titres en port. 104
Dix principaux titres - total 44,9 %
  1. DOMINION ENERGY INC
  2. DUKE ENERGY CORP NEW
  3. APPLE INC
  4. MICROSOFT CORP
  5. NVIDIA CORP
  6. NEWMONT CORP
  7. SIMON PPTY GROUP INC - REIT
  8. REALTY INCOME CORP REIT
  9. EXXON MOBIL CORP
  10. CROWN CASTLE INC
Nbre total de titres en port. 104
Dix principaux titres - total 45,0 %
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Au 30 juin 2024, Geode gérait plus de 1 300 milliards de dollars en actifs.