• VL 10,99 $ 24 déc. 2024
  • 0,10 $ / 0,93 % VL - var. quot.
  • COURS DU MARCHÉ 24 déc. 2024
  • 10,97 $   
  • Date de création 16 mai 2024
  • Actif combiné
    (toutes les séries)     7,187 G$
    30 nov. 2024
  • Parts en circulation 2 290 000
    24 déc. 2024
  • Frais de gestion 0,75 %
  • RFG 0,99 %
    30 sept. 2024
  • Programme de
    placement     RRD
  • Fréquence des distributions
  • Indice de référence Aucun
  • Bourse Bourse de Toronto
  • CUSIP 31642L664
  • Catégorie Morningstar Équilibrés tactiques
  • Obtenir l’aperçu du FNB

En vertu du Règlement 81-102, le rendement ne peut être présenté qu'un an après la date de création d'un fonds.

VL de départ

10,0000 $

VL de clôture

10,4031 $
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Pourquoi investir dans ce fonds?

  • Une solution de revenu diversifiée qui peut offrir un potentiel de rendement supérieur.
  • Utilise une répartition active de l’actif afin de tirer parti des occasions sur le marché.
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Rendement par année civile

En vertu du Règlement 81-102, le rendement ne peut être présenté qu'un an après la date de création d'un fonds.

Rendement par période standard

En vertu du Règlement 81-102, le rendement ne peut être présenté qu'un an après la date de création d'un fonds.

Mesures de risque (%) 30 nov. 2024

Fonds
Écart-type annualisé 8,16
Bêta 0,85
R² 0,72

Classification du risque

  1. Faible
  2. Faible à moyen
  3. Moyen
  4. Moyen à élevé
  5. Élevé

L'échelle indique faible à moyen

Répartition

Composition de l'actif (%)

31 oct. 2024

Composition sectorielle (%)

31 oct. 2024
Il y a 12 mois Le mois dernier Mois en cours
Souverain 37,1 23,8 21,3
Technologies et électronique 11,3 11,7 13,2
Énerg. 8,9 10,9 9,8
Industrie de base 4,3 4,9 6,3
Biens d'équipement - 5,9 5,6
Vente au détail 5,7 4,6 5,0
Soins de san. 3,7 4,5 4,7
Finance - - 4,3
Médias 5,7 5,2 4,2
Transport - - 4,0
- 4,2 -
Loisirs 3,9 3,7 -
Banques 3,6 - -
Services 3,0 - -

Dix principaux titres

  1. USTB 4.25% 02/15/54
  2. USTN 3.5% 04/30/30
  3. DHT Holdings
  4. Apple
  5. Microsoft
  6. Nvidia
  7. Meta Platforms
  8. Frontline
  9. PEMEX 6.95% 01/28/60
  10. GREAT OUTDOORS TM B2 1LN 03/28
Nbre total de titres en port. 374
Dix principaux titres - total 35,0 %
  1. USTN 4.125% 11/15/32
  2. USTN 3.5% 04/30/30
  3. USTB 3.875% 02/15/43
  4. Apple
  5. DHT Holdings
  6. USTB 4.5% 02/15/44
  7. USTB 4.25% 02/15/54
  8. Nvidia
  9. Frontline
  10. Microsoft
Nbre total de titres en port. 302
Dix principaux titres - total 44,6 %
  1. USTN 4.125% 11/15/32
  2. USTN 3.5% 04/30/30
  3. USTB 3.875% 02/15/43
  4. DHT Holdings
  5. Microsoft
  6. Nvidia
  7. Mines Agnico Eagle
  8. Canadian Natural Resources
  9. Frontline
  10. Amazon.com
Nbre total de titres en port. 318
Dix principaux titres - total 40,9 %
  1. USTB 3.875% 02/15/43
  2. USTN 3.5% 04/30/30
  3. USTN 4.125% 07/31/28
  4. USTN 4.125% 11/15/32
  5. USTN 4% 06/30/28
  6. Microsoft
  7. DHT Holdings
  8. Amazon.com
  9. UBER TECH INC 7.5% 9/27 144A
  10. GREAT OUTDOORS TM B2 1LN 03/28
Nbre total de titres en port. 286
Dix principaux titres - total 46,9 %
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