Les FNB Fidelity Simplifié ne paient aucuns frais de gestion directs. Les FNB Fidelity Simplifié investissent dans d’autres FNB Fidelity sous-jacents qui facturent des frais de gestion directs ou des frais d’administration. Compte tenu des pondérations des FNB Fidelity sous-jacents, nous nous attendons à ce que les frais de gestion indirects effectifs du FNB Fidelity Simplifié − Conservateur soient d’environ 0,35 %, que ceux du FNB Fidelity Simplifié − Équilibre soient d’environ 0,36 %, que ceux du FNB Fidelity Simplifié − Croissance soient d’environ 0,38 % et que ceux du FNB Fidelity Simplifié − Actions soient d’environ 0,39 %. Les frais indirects effectifs réels peuvent être plus élevés ou moins élevés que les taux estimatifs susmentionnés selon le rendement des FNB Fidelity sous-jacents, les événements de rééquilibrage lancés par l’équipe de gestion de portefeuille des FNB Fidelity Simplifié et les changements apportés à la répartition stratégique, y compris le retrait ou l’ajout des FNB Fidelity sous-jacents. Il sera tenu compte des frais indirects réels dans le RFG (en plus de la taxe de vente, des frais d’administration fixes, des commissions, des frais d’opérations de portefeuille et d’autres charges, le cas échéant, de chaque FNB Fidelity Simplifié et fonds commun de placement), qui est publié sur une base semestrielle.
La série INV est une série à honoraires et est offerte à certains investisseurs qui ont conclu une convention de gestion de placements avec InvestlyMC, qui fait partie de Fidelity. Plutôt que de payer des frais de souscription, les investisseurs qui détiennent des parts de série INV versent à leurs gestionnaires de portefeuille InvestlyMC des honoraires pour les conseils en placement ou les services d’administration et de gestion qu’il leur fournit; ces honoraires sont intégrés aux frais de gestion et de conseil de la série INV.
** L’indice de référence combiné est constitué de l’indice composé S&P/TSX à 23,6 %, de l’indice Russell 1000 à 47,3 %, de l’indice MSCI EAEO à 23,6 %, de l’indice MSCI Monde tous pays des actions à petite capitalisation à 2,5 % et de l’indice Fidelity Bitcoin à 3 %. Avant le 22 septembre 2023, l’indice de référence combiné était constitué de l’indice composé S&P/TSX à 24,25 %, de l’indice Russell 1000 à 48,5 %, de l’indice MSCI EAEO à 24,25 % et de l’indice Fidelity Bitcoin à 3 %.
Geode Capital Management, LLC agit à titre de sous-conseiller des FNB et des Fonds FNB.
Tout placement dans un fonds commun de placement ou un FNB peut donner lieu à des commissions, des commissions de suivi, des frais de gestion, des frais de courtage et des charges. Veuillez lire le prospectus du fonds commun de placement ou du FNB avant d’investir, car il contient des renseignements détaillés sur le placement. Les taux de rendement indiqués représentent les taux de rendement antérieurs totaux, composés sur une base annuelle, pour la période précisée, compte tenu de la fluctuation de la valeur liquidative des parts et du réinvestissement de toutes les distributions. Les taux de rendement indiqués excluent les frais d’acquisition, de rachat, de distribution et autres frais facultatifs, de même que l’impôt sur le revenu payable par tout porteur de parts, qui auraient eu pour effet de réduire le rendement. Les fonds communs de placement et les FNB ne sont pas garantis; leur valeur est appelée à fluctuer fréquemment, et les investisseurs pourraient réaliser un profit ou subir une perte. Le rendement passé pourrait ou non être reproduit.
Les compositions d’actifs de fin de mois pourraient être supérieures ou inférieures à 100 % en raison des différences de synchronisation dans le calcul des liquidités et des placements ou pour montrer les liquidités détenues aux fins des répartitions collatérales liées à certains types de produits dérivés ou les deux. Les répartitions géographiques et sectorielles montrent les participations spécifiques aux pays et aux secteurs qui constituent au moins 1 % du total de l’actif du fonds. Dès lors, les valeurs présentées pourraient ne pas totaliser 100 %.
L’information contenue dans cette liste et les dix principaux titres ou les cinq principaux émetteurs peuvent être différents des titres en portefeuille indiqués dans le rapport annuel et dans les situations suivantes, le cas échéant :
Dans le rapport annuel, les placements d’un fonds comprennent les transactions exécutées jusqu’à la fin du dernier jour ouvrable de la période. Cette liste et les dix principaux titres ou les cinq principaux émetteurs comprennent les transactions exécutées jusqu’à la fin du jour ouvrable précédent.
La liste comprend tous les placements dans des produits dérivés et exclut la valeur de tout nantissement en espèces détenu en contrepartie de prêts sur titres et d’autres actifs nets du fonds. Dans ces cas, les titres en portefeuille en tant que pourcentage de l’actif net du fonds pourraient ne pas totaliser 100 %.
Les dix principaux titres ou les cinq principaux émetteurs des fonds à revenu fixe et du marché monétaire sont présentés dans le but d’illustrer les titres que le fonds a acquis et la diversité des secteurs dans lesquels le fonds pourrait investir, et ils ne représentent pas les placements actuels ou futurs du fonds. Ceux-ci peuvent changer en tout temps. Les dix principaux titres ou les cinq principaux émetteurs ne comprennent pas les liquidités, les quasi-espèces, les instruments du marché monétaire, les options, les swaps de taux d’intérêt, les swaps sur rendement total des titres à revenu fixe ni les contrats à terme. Les certificats représentatifs d’actions étrangères, les swaps sur défaillance et les swaps sur rendement total des actions sont normalement intégrés aux titres sous-jacents.
La liste des titres en portefeuille fournit des renseignements sur les placements d’un fonds à la date indiquée. L’information contenue dans cette liste peut être différente des titres en portefeuille indiqués dans le rapport annuel.
L’information contenue dans cette liste et les dix principaux titres ou les cinq principaux émetteurs peuvent être différents des titres en portefeuille indiqués dans le rapport annuel et dans les situations suivantes, le cas échéant :
Dans le rapport annuel, les placements d’un fonds comprennent les transactions exécutées jusqu’à la fin du dernier jour ouvrable de la période. Cette liste et les dix principaux titres ou les cinq principaux émetteurs comprennent les transactions exécutées jusqu’à la fin du jour ouvrable précédent.
La liste comprend tous les placements dans des produits dérivés et exclut la valeur de tout nantissement en espèces détenu en contrepartie de prêts sur titres et d’autres actifs nets du fonds. Dans ces cas, les titres en portefeuille en tant que pourcentage de l’actif net du fonds pourraient ne pas totaliser 100 %.
Les dix principaux titres ou les cinq principaux émetteurs des fonds à revenu fixe et du marché monétaire sont présentés dans le but d’illustrer les titres que le fonds a acquis et la diversité des secteurs dans lesquels le fonds pourrait investir, et ils ne représentent pas les placements actuels ou futurs du fonds. Ceux-ci peuvent changer en tout temps. Les dix principaux titres ou les cinq principaux émetteurs ne comprennent pas les liquidités, les quasi-espèces, les instruments du marché monétaire, les options, les swaps de taux d’intérêt, les swaps sur rendement total des titres à revenu fixe ni les contrats à terme. Les certificats représentatifs d’actions étrangères, les swaps sur défaillance et les swaps sur rendement total des actions sont normalement intégrés aux titres sous-jacents.
La liste des titres en portefeuille fournit des renseignements sur les placements d’un fonds à la date indiquée. L’information contenue dans cette liste peut être différente des titres en portefeuille indiqués dans le rapport annuel. L’information présentée inclut les titres détenus par le fonds sous-jacent, le cas échéant.
Les options à frais de souscription différés (FSD, FSR, FSR2) ne seront plus offertes aux nouveaux achats après la fermeture des bureaux le 31 mai 2022.
