Code du Fonds : FSD 2512, FSR 2812, FSR2 2012

  • VL 5,44 $ -0,05 $ / -0,91 %
    28 juin 2024
  • Date de création 18 avr. 2007
  • Indice de référence Indice combiné**
  • Actif combiné
    (toutes les séries)     4,350 G$
    31 mai 2024
  • RFG 2,33 %
    31 déc. 2023
  • Fréquence des distributions
  • Catégorie Morningstar Équilibrés mondiaux à revenu fixe
  • Également offert Catégorie $ US, Catégorie $ CA et Fiducie Série T
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Placement à la clôture

Rendement annualisé

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au:

VL de départ

10,0000 $

VL de clôture

10,4031 $
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Rendement par année civile (%) 31 mai 2024

CA 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fonds 5,78 7,67 -9,17 4,19 7,24 8,69 -0,80 4,50

Rendement par période standard (%) 31 mai 2024

1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Date de création
Fonds 1,82 2,61 7,87 11,13 2,65 3,63 4,08 3,92

Pourquoi investir dans ce fonds?

  • Une solution mondiale de revenu à multiples catégories d’actifs dont la composition neutre correspond à 60 % de titres à revenu fixe et 40 % d’actions.
  • Conçu pour les investisseurs prudents.
  • Utilise une répartition active de l’actif dans de multiples dimensions du portefeuille afin de tirer parti des occasions sur le marché et d’atténuer le risque.

Mesures de risque (%) 31 mai 2024

Fonds
Écart-type annualisé 6,60
Bêta 0,91
R² 0,96

Classification du risque

  1. Faible
  2. Faible à moyen
  3. Moyen
  4. Moyen à élevé
  5. Élevé

L'échelle indique faible à moyen

Répartition dans les fonds sous-jacents (%)

31 mai 2024
  • nom du fonds Pourcentage
    Fonds Fidelity Obligations multisectorielles 9,5
    Fonds Fidelity Obligations canadiennes 8,7
    Fid Dev Intl MA - Ser O Fund 7,4
    Fonds Fidelity Revenu fixe canadien à court terme Composantes multi-actifs 6,5
    Fonds Fidelity Obligations mondiales Composantes multi-actifs - Devises neutres 2,4
    ISHARES 3-7 YR TREASURY BD ETF Fund 1,7
    iShares 20+ Year Treasury Bond ETF 0,9
    Fonds Fidelity Obligations mondiales Composantes multi-actifs 0,9
    Fonds Fidelity Obligations multisectorielles Composantes multi-actifs – Couvert 0,6
  • nom du fonds Pourcentage
    Fiducie de placement Fidelity Dividendes mondiaux 8,6
    Fonds Fidelity Marchés émergents 4,0
    Fonds Fidelity Croissance internationale Composantes multi-actifs 3,3
    Fiducie de placement Fidelity Valeur intrinsèque mondiale 2,7
    Fiducie de placement Fidelity Actions internationales 2,3
    Mkt Neut Alt MABF - Ser O Fund 1,0
    GBL VAL L/S MABF - Ser O Fund 1,0
    Fonds Fidelity Immobilier mondial Composantes multi-actifs 0,7
    Fonds Fidelity Ressources naturelles mondiales 0,5
    Intl Val MA Base - Ser O Fund 0,2
    MSCI EAFE FUT JUN24 MFSM4 Fund -0,5
  • nom du fonds Pourcentage
    Fonds Fidelity Discipline Actions Canada 5,8
    Fonds Fidelity Dividendes 1,6
    Fonds Fidelity Expansion Canada 1,4
    Fonds Fidelity Potentiel Canada 1,4
    Fonds Fidelity Grande Capitalisation Canada Composantes multi-actifs 1,1
    Fonds Fidelity Actions canadiennes fondamentales Composantes multi-actifs 0,9
  • nom du fonds Pourcentage
    Fonds Fidelity Créances Marchés émergents Composantes multi-actifs - Devises locales 2,6
    Fonds Fidelity Titres mondiaux à rendement élevé Composantes multi-actifs 2,0
    Fonds Fidelity Immobilier commercial à revenu élevé Composantes multi-actifs 1,8
    Fonds Fidelity Titres convertibles Composantes multi-actifs 1,6
    Fonds Fidelity Créances Marchés émergents Composantes multi-actifs 1,5
    Fonds Fidelity Revenu élevé à taux variable 0,4
    Fonds Fidelity Revenu élevé à taux variable Composantes multi-actifs 0,1
  • nom du fonds Pourcentage
    Fiducie de placement Fidelity Vision stratégique 5,9
    Fonds Fidelity Toutes Capitalisations Amérique 2,9
    MSCI ENERGY INDEX ETF Fund 0,9
    Fiducie de placement Fidelity Innovations mondiales 0,7
    E-MINI RUSS 2000 JUN24 RTYM4 Fund -0,5
  • nom du fonds Pourcentage
    iShares TIPS Bond ETF 1,9
  • nom du fonds Pourcentage
    iShares Comex Gold Trust ETF 1,6
  • nom du fonds Pourcentage
    Autres actifs nets 1,1
    Fiducie de placement Fidelity Marché monétaire Canada 0,3
    Futures Collateral 0,1
  • nom du fonds Pourcentage
    Fonds Fidelity indiciel Oblig. souv. des marchés dév. mondiaux Composantes multi-actifs - Couvert 0,4

Répartition

Composition géographique (%)

31 mai 2024

Composition sectorielle (%)

31 mai 2024
Il y a 12 mois Le mois dernier Mois en cours
Prod. fin. 11,2 7,5 9,4
Techno. de l'info. 7,3 7,4 7,5
Indus. 6,0 6,6 7,1
Matér. 6,2 5,1 5,3
Cons. discr. 4,4 4,5 4,6
Énerg. 3,7 4,0 4,4
Soins de san. 3,7 3,6 3,7
Prod. prem. néc. 2,4 2,6 3,1
Serv. de comm. 3,0 2,9 2,9
Multisect. - 3,2 1,8
Serv. coll. 1,1 1,3 1,4
Immob. 1,3 1,3 1,4

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