Code du Fonds : 6140

  • VL 10,31 $ 0,01 $ / 0,11 %
    20 déc. 2024
  • Date de création 24 janv. 2018
  • Indice de référence Indice Bloomberg U.S. Aggregate Bond
  • Actif combiné
    (toutes les séries)
    329,3 M$
    30 nov. 2024
  • RFG 0,81 %
    30 sept. 2024
  • Fréquence des distributions
  • Taux de rendement des 12 derniers mois 4,04 %
    29 nov. 2024
  • Rendement le plus défavorable 5,18 %
    31 oct. 2024
  • Duration 6,3 années
    31 oct. 2024
  • Catégorie Morningstar Revenu fixe mondial
  • Également offert Fiducie $ US et Fiducie devises neutres
  • Obtenir l'aperçu du Fonds

Placement à la clôture

Rendement annualisé

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au:

VL de départ

10,0000 $

VL de clôture

10,4031 $
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Rendement par année civile (%) 30 nov. 2024

CA 2024 2023 2022 2021 2020 2019
Fonds 9,31 4,10 -6,07 -0,74 5,79 4,74

Rendement par période standard (%) 30 nov. 2024

1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans Date de création
Fonds 1,68 3,94 7,46 11,17 1,97 1,96 3,77

Pourquoi investir dans ce fonds?

  • Produit de base conçu pour les portefeuilles à gestion discrétionnaire.
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Mesures de risque (%) 30 nov. 2024

Fonds
Écart-type annualisé 5,54
Bêta 0,93
0,89

Classification du risque

  1. Faible
  2. Faible à moyen
  3. Moyen
  4. Moyen à élevé
  5. Élevé

L'échelle indique faible à moyen

Répartition

Composition de l'actif (%)

31 oct. 2024

Composition géographique (%)

31 oct. 2024

Qualité du crédit (%)

31 oct. 2024
Il y a 12 mois Le mois dernier Mois en cours
AAA 49,7 57,9 57,0
AA 1,6 0,5 0,5
A 5,9 4,9 4,7
BBB 27,2 23,4 23,3
BB 7,6 6,3 6,9
B 3,9 2,3 2,5
CCC et moins 0,5 0,6 0,6
Trésorerie et autres actifs nets 2,8 4,1 3,9
Sans notation/Non disponible 0,8 - 0,5

Cinq principaux émetteurs

  1. Billets du Trésor américain
  2. Obligations du Trésor américain
  3. La Banque de Nouvelle-Écosse
  4. Ford Motor Credit
  5. Charter Communications Operating LLC
Nombre total d'émetteurs 83
Cumul des principaux émetteurs 61,7 %
  1. Billets du Trésor américain
  2. Obligations du Trésor américain
  3. La Banque de Nouvelle-Écosse
  4. Ford Motor Credit
  5. Charter Communications Operating LLC
Nombre total d'émetteurs 82
Cumul des principaux émetteurs 59,5 %
  1. Billets du Trésor américain
  2. Obligations du Trésor américain
  3. La Banque de Nouvelle-Écosse
  4. Petroleos Mexicanos
  5. Ford Motor Credit
Nombre total d'émetteurs 81
Cumul des principaux émetteurs 60,0 %
  1. Billets du Trésor américain
  2. Obligations du Trésor américain
  3. La Banque de Nouvelle-Écosse
  4. Ford Motor Credit
  5. Petroleos Mexicanos
Nombre total d'émetteurs 107
Cumul des principaux émetteurs 48,6 %
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